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Qu'elles soient financières ou non. Une troisième méthode à utiliser pour faire le bilan fonctionnel est la trésorerie nette disponible. Elle est plus facile à calculer. Vous devez soustraire le besoin du fonds de roulement, du fonds de roulement simple. Ou encore, vous devez soustraire la trésorerie passive de celle active.
Présenté sous un autre aspect, le récapitulatif fonctionnel reprend les éléments d'un bilan comptable. Ainsi, pour réaliser une analyse financière adéquate de l'équilibre financier d'une entreprise, vous pouvez employer le bilan fonctionnel. Bien que certaines personnes le trouvent bien compliqué, le récapitulatif fonctionnel est avantageux quand on sait comment l'utiliser.